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OPCVM
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Code
ISIN
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Date |
Valeur
Liquidative |
Reporting
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Prospectus
complet |
Archives |
| Orsay Développement |
FR0007044680 |
29/07/2010 |
131,76 € |
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| Orsay Investissements ESG |
FR0010423327 |
29/07/2010 |
367,32 € |
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| Orsay Opportunités Monde |
FR0007056858 |
29/07/2010 |
1 493,04 € |
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| Orsay Trading |
FR0010493957 |
29/07/2010 |
128,70 € |
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| Orsay Horizon Alpha |
FR0010508655 |
29/07/2010 |
659,06 € |
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| Orsay Flexible |
FR0010019034 |
29/07/2010 |
94,50 € |
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| Orsay Convertibles Euro |
FR0007007380 |
29/07/2010 |
2 820,09 € |
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| Orsay Convertibles Internationales |
FR0010423343 |
29/07/2010 |
1 088,73 € |
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| Orsay Arbitrages Actions |
FR0000432767 |
29/07/2010 |
1 392,01 € |
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| Orsay Active Long/Short |
FR0010878116 |
23/07/2010 |
1 014,84 € |
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| Orsay Rendement FCP |
FR0010140202 |
29/07/2010 |
3 415,36 € |
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| Orsay Ressources |
FR0000431876 |
29/07/2010 |
945,96 € |
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| Orsay Obligation Optimum |
FR0007022330 |
29/07/2010 |
113,14 € |
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| Orsay Euro Crédit |
FR0007067673 |
29/07/2010 |
141,57 € |
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| Orsay Euro MTS 7-10 ans |
FR0007007398 |
29/07/2010 |
2 752,57 € |
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| Orsay Première FCP |
FR0010217026 |
29/07/2010 |
390,38 € |
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| Orsay Jour (2) |
FR0010558080 |
29/07/2010 |
4 182,27 € |
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| Orsay Monétaire Plus |
FR0007061932 |
29/07/2010 |
12 438,42 € |
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| Orsay Euribor Plus (1) |
FR0000288243 |
29/07/2010 |
409,37 € |
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| Sérenité Monétaire |
FR0010673558 |
29/07/2010 |
1 010,89 € |
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(1) ORSAY EURIBOR PLUS
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : 21, rue Balzac - 75008 Paris
RCS Paris 345.278.188
(2) ORSAY JOUR
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : 21, rue Balzac - 75008 Paris
RCS Paris 342.223.625
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