Les valeurs liquidatives au 09/03/2010   OPCVM Valeur Liquidative au 09/03/2010 Performance 2010 Performance 2009 Performance 2008 Trésorerie régulière SICAV Orsay Jour(2) 4 175,74 0,07% 0.87% 4.06% SICAV Orsay Euribor Plus(1) 408,49 0,09% -0.25% -1.78% Obligations Françaises SICAV Orsay Première 392,50 0,31% 0.11% 5.05% FCP Orsay Euro MTS 7-10 ans 2 712,36 1,61% 1.95% 6.66% FCP Orsay Euro Crédit 141,53 0,11% 3.76% 4.53% Obligations Européennes FCP Orsay Convertibles Euro 2 786,41 0,34% 20.26% -25.02% Obligations Internationales FCP Orsay Convertibles Internationales 1 091,75 1,69% 22.23% -26.68% Actions Europe FCP Orsay Développement 130,07 1,71% 37.79% -52.11% FCP Orsay Arbitrages Actions 1 385,85 1,15% 4.94%   FCP Orsay Horizon Alpha 700,67 -1,84% 17.67% -44.23% Orsay Expansion 91,55 2,59% 37.53% -46.72% WestLB Mellon Eastern European Diversified (C) 17,67 7,81% 69.32% -69.9% Actions Internationales FCP Orsay Opportunités Monde 1 551,92 3,71% 38.63% -17.47% Actions Or & Matières Premières FCP Orsay Ressources 991,42 -1,31% 42.16% -52.15% Diversifiées internationales Orsay Investissements ESG 364,28 2,15% 30.45% -30.84%

(1) ORSAY EURIBOR PLUS
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : 21, rue Balzac - 75008 Paris
RCS Paris 345.278.188

(2) ORSAY JOUR
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : 21, rue Balzac - 75008 Paris
RCS Paris 342.223.625