Les valeurs liquidatives au 11/03/2010   OPCVM Valeur Liquidative au 11/03/2010 Performance 2010 Performance 2009 Performance 2008 Trésorerie régulière SICAV Orsay Jour(2) 4 175,83 0,07% 0.87% 4.06% SICAV Orsay Euribor Plus(1) 408,48 0,09% -0.25% -1.78% Obligations Françaises SICAV Orsay Première 392,55 0,32% 0.11% 5.05% FCP Orsay Euro MTS 7-10 ans 2 715,38 1,72% 1.95% 6.66% FCP Orsay Euro Crédit 141,56 0,13% 3.76% 4.53% Obligations Européennes FCP Orsay Convertibles Euro 2 801,20 0,88% 20.26% -25.02% Obligations Internationales FCP Orsay Convertibles Internationales 1 095,29 2,02% 22.23% -26.68% Actions Europe FCP Orsay Développement 132,17 3,35% 37.79% -52.11% FCP Orsay Arbitrages Actions 1 387,33 1,25% 4.94%   FCP Orsay Horizon Alpha 708,05 -0,80% 17.67% -44.23% Orsay Expansion 92,72 3,90% 37.53% -46.72% WestLB Mellon Eastern European Diversified (C) 17,70 7,99% 69.32% -69.9% Actions Internationales FCP Orsay Opportunités Monde 1 568,59 4,83% 38.63% -17.47% Actions Or & Matières Premières FCP Orsay Ressources 996,86 -0,77% 42.16% -52.15% Diversifiées internationales Orsay Investissements ESG 366,17 2,68% 30.45% -30.84%

(1) ORSAY EURIBOR PLUS
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : 21, rue Balzac - 75008 Paris
RCS Paris 345.278.188

(2) ORSAY JOUR
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : 21, rue Balzac - 75008 Paris
RCS Paris 342.223.625