Les valeurs liquidatives au 29/07/2010   OPCVM Valeur Liquidative au 29/07/2010 Performance 2010 Performance 2009 Performance 2008 Trésorerie régulière SICAV Orsay Jour(2) 4 182,27 0,23% 0.87% 4.06% SICAV Orsay Euribor Plus(1) 409,37 0,30% -0.25% -1.78% Obligations Françaises SICAV Orsay Première 390,38 -0,23% 0.11% 5.05% FCP Orsay Euro MTS 7-10 ans 2 752,57 3,12% 1.95% 6.66% FCP Orsay Euro Crédit 141,57 0,14% 3.76% 4.53% Obligations Européennes FCP Orsay Convertibles Euro 2 820,09 1,56% 20.26% -25.02% Obligations Internationales FCP Orsay Convertibles Internationales 1 088,73 1,41% 22.23% -26.68% Actions Europe FCP Orsay Développement 131,76 3,03% 37.79% -52.11% FCP Orsay Arbitrages Actions 1 392,01 1,60% 4.94%   FCP Orsay Active Long/Short 1 014,84 1,48%     FCP Orsay Horizon Alpha 659,06 -7,67% 17.67% -44.23% Orsay Expansion 91,89 2,97% 37.53% -46.72% WestLB Mellon Eastern European Diversified (C) 18,06 10,19% 69.32% -69.9% Actions Internationales FCP Orsay Opportunités Monde 1 493,04 -0,22% 38.63% -17.47% Actions Or & Matières Premières FCP Orsay Ressources 945,96 -5,84% 42.16% -52.15% Diversifiées internationales Orsay Investissements ESG 367,32 3,01% 30.45% -30.84%

(1) ORSAY EURIBOR PLUS
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : 21, rue Balzac - 75008 Paris
RCS Paris 345.278.188

(2) ORSAY JOUR
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : 21, rue Balzac - 75008 Paris
RCS Paris 342.223.625